lördag 30 december 2017

Årsrapport 2017

Nu är det bara helgen kvar på året och det är dags att skriva ner årsrapporten för 2017. Det är med nöd och näppe att jag lyckas redovisa ett ökat total värde jämfört med december 2016. Total värdet låg då på 420.371 kr mot dagens 423.411 kr vilket innebär ca 3000 kr i ökning. Det är endast mina löneutbetalningar som har gett denna ökning medan mina aktieaffärer har gått ner rejält under 2016.

Jag började 2016 med en plan om att vara extremt långsiktig och även satsa på en Preferensaktie-portfölj. Efter några månader började jag dock testa på swing trading och andra kortsiktiga affärer vilket verkade gå riktigt bra de första månaderna. Sedan gick det dock utför och förlusterna började öka markant så efter sommaren började jag dra ner på mina kortsiktiga affärer. Jag försökte hitta en strategi som kunde passa mig och i November skrev jag ner min nya strategi som ska gälla framöver.

Nu i efterhand kan jag lätt konstatera att jag borde ha hållit mig till den strategi som jag hade skrivit ner i början på året. Preferensaktie portföljen hade gett mig en riktigt bra avkastning då praktiskt taget alla preferensaktier gick upp ganka mycket under året tillsammans med fina utdelningar. Preferensaktier känns idag ganska dyra och många stamaktier ger idag bättre ränta än vad de mer stabila preferensaktierna ger så just nu kommer det inte att bli några större köp. Skulle dock preferensaktie kurserna gå ner en bit så kan det vara intressant att börja investera i preferensaktier igen. Just nu håller jag på att skapa en ny preferensaktie lista där tanken är att direktavkastningen och aktiekurserna ska kunna uppdateras automatiskt med hjälp av Google Finance. Mer om dett kommer senare när jag har hunnit knåpa på kalkylarket.

Resultat December
Avanza KF: 15.540 kr
Kapitalförsäkring: 45.951 kr
Depåkonto: 9.679 kr
ISK: 32.466 kr
Belåning ISK: -0 kr
Dala Energi + GolfStar: 17.900 kr
Totalt portföljvärde: 121.536 kr
Likvider bankkonton: 286.109 kr
Toborrow: 5.316 kr
4Spar konto: 10.450 kr
Totalt värde: 423.411 kr

Insättning KF  December: 0 kr
Insättning ISK Decemberg: 0 kr
Dala Energi + Golfstar: 16.460 kr
Totalt KF + depå: 75.138 kr
Totalt ISK: 54.590 kr
Totalt Avanza KF: 20.000 kr
Totala insättningar: 166.188 kr

För någon dag sedan skapade jag en nya lista där jag redovisar min totala portfölj med mer automatik och fler nyckeltal när det gäller utdelningen. Här nedan ser du hur portföljen såg ut 2017-12-30.


AktieAntalAnsk. kursAnsk. kostnadKursMarknads värdePortföljandelFörväntad utd./aktieFörväntad utd.DA %Ack. utdelningAvbetalning
Alcadon Group2037,575038,47680,6000,000,00%
Bear Tesla100000,066000,0121200,1000,000,00%
Betsson4069,4277660,524202,041606,600,00%
Bilia3076,372291,18024002,041205,000,00%
Bull El60102,3613885,285116,84,2000,000,00%
Capio12044,353164452804,311202,300,00%
Clas Ohlson6109,83658,98112,56750,66,2537,55,600,00%
Coca Cola5341170637618821,512613,279,544,66%
Dala Energi80012,2976014112009,10,196156,81,400,00%
Dist IT204080041,18220,71,4283,400,00%
Electra Gruppen2061,412286112201,04,25857,000,00%
Genesis IT30038,161144824,473206,0000,000,00%
Golfstar 20033,5670033,567005,5000,000,00%
H&M30225,656769,5169,350794,19,75292,55,81327,519,61%
IAR Systems20180360018937803,13,5701,900,00%
ICA20305,856117297,959584,9112203,700,00%
ICTA10022,5622569,19100,7000,000,00%
Investor A13388,085045,04367,54777,53,9121563,300,00%
Latour B6102,33614100,9605,40,52122,000,00%
Nilörngruppen10091,85918577,7577756,33,63604,600,00%
Oscar Prop. pref B6462277246227722,3352107,600,00%
SAS Pref5542,4271253326652,2502509,462,52,30%
Scandic Hotel101061060117,751177,51,03,5353,000,00%
Seafire Capital500126000840003,3000,000,00%
Securtias20130,552611143,228642,34802,800,00%
Skanska10181,9181917017001,49905,300,00%
SkiStar5156,5782,51587900,66303,800,00%
Starbreeze A1501015008,151222,51,0000,000,00%
Starbreeze B3001030008,425202,1000,000,00%
Swedbank10202,42024197,919791,613,21326,700,00%
Svedbergs B10036,1361035,635602,92,252256,300,00%
Time People Group30019570018,856404,6000,000,00%
Unlimited Travel Group11745,31530131,937323,033519,400,00%
Öresund35142,694994131,7546113,851753,800,00%
Nordnet Superfonden Sverige1,502332,89500337,365070,4000,000,00%
Tundra Vietnam fond6,4156,251000189,8512151,0000,000,00%
Likvider674667465,500
Totalt värde13589112251034571470

Sonens portfölj har gått mycket bättre än pappas lite mer galna investeringar och ett inlägg om hans portfölj kommer inom kort.

Hur gick det för dig 2017?

Friskrivning: Mina inlägg ska aldrig ses som rekommendationer och jag skriver endast det som jag tänker på och mina privata aktieaffärer. Väljer du att följa mina exempel gör du detta helt på din egen risk vilket kan medföra att du kan förlora delar eller hela din investering. Jag äger aktier i de bolag som jag skrivit om ovan.

Bild från Pixabay.